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Departamento de Tesorería

Unidad apéndice de la Gerencia Financiera encargada de la custodia de efectivo, cheques y documentos en valores del ISSPOL y beneficiarios.

Funciones y Responsabilidades

1.- Manejar el fondo de caja chica.

2.- Realizar los depósitos en el Banco de Reservas, donde el ISSPOL haya abierto sus cuentas corrientes correspondiente.

3.- Es responsable de asistir a la Gerencia Financiera en todo lo relacionado con los aspectos de custodia de efectivo, documentos negociables, cheques, contratos y otros.

4.- Remitir al Director Ejecutivo vía el Gerente Financiero, un reporte diario del movimiento del efectivo acompañado de los reportes de ingresos y egresos.

5.- Recibir todos los valores ingresados al ISSPOL y emitir los comprobantes de dichas transacciones.

6.- Supervisar y controlar el trabajo que realizan los cajeros.

7.- Realizar los cuadres diarios de las operaciones que desarrollan los cajeros bajo su área de control.

8.- Recibir y depositar los recursos que ingresan al ISSPOL.

9.- Realizar la entrega de todos los cheques expedidos por el Instituto.

10.- Llevar el control de las cuentas corrientes del ISSPOL, y cuando se produzca algún cambio de funcionarios que firme cheques, diligenciar la cancelación del registro bancario del firmante anterior y gestionar el registro de la firma de la nueva persona autorizada, vía Gerente Financiero.

11.- Mantener un efectivo control en la entrega de los cheques a los beneficiarios.

12.- Enviar a la Gerencia Financiera todos los cheques que hayan cumplido seis meses de expedidos, y no hayan sido retirados por los interesados, para su reintegro.
13.- Llevar un registro permanente por cada cuenta de los ingresos y egresos.