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Tel. 809 533-1411
ext. 5148

Secci贸n de Confecci贸n de Cheques

Unidad ap茅ndice del Depto. de Contabilidad, encargada de confeccionar los cheques a favor de los afiliados y suplidores.

Funciones y Responsabilidades

1.- Procesar o confeccionar todos los cheques que cubren desembolsos o pagos de las operaciones del Instituto, de acuerdo a documentaciones y autorizaci贸n que le remite la Gerencia Financiera.

2.- Gestionar la firma de los cheques procesados, los cuales deber谩n estar clasificados por n贸mina, debiendo verificar la secuencia num茅rica y cronol贸gica de estos.

3.- Remitir diariamente al Depto. de Contabilidad General una copia de la relaci贸n de cheques emitidos, para fines de registro, debiendo clasificarlo por cuentas, amparados con los documentos de soportes y la aprobaci贸n correspondiente.

4.- Remitir diariamente un reporte de los montos girados en cada una de las cuentas del Instituto al tesorero del ISSPOL, reporte que servir谩 de base para procesar el informe diario de ingresos y egresos.

5.- Velar porque cada cheque emitido contenga especificado al pie, el n煤mero de codificaci贸n contable.

6.- Preparar un informe diario de los cheques procesados, a la Gerencia Financiera.