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Tel. 809 533-1411
ext. 5140 / 5184

Secci贸n de Conciliaci贸n Bancaria

Unidad ap茅ndice del Depto. de Contabilidad General encargada de establecer la conciliaci贸n entre los balances que presentan las diferentes cuentas bancarias en los libros de contabilidad del ISSPOL y los balances que presentan los Estados Bancarios, mensualmente o a una fecha determinada.

Funciones y Responsabilidades

1.- Gestionar mensualmente 贸 cuando sea necesario por ante las entidades bancarias, los estados de cuentas de las diferentes cuentas corrientes del ISSPOL.

2.- Establecer un estricto control de los cheques cancelados, devueltos por el banco, con el fin de que est茅n ubicados en sus respectivas cuentas, y en el mes correspondiente.

3.- Chequear y registrar las notas de d茅bitos y cr茅ditos enviadas por el banco, fruto de cargos bancarios y errores cometidos por 茅ste en el manejo de las respectivas cuentas.

4.- Analizar minuciosamente los Estados de Cuentas Bancarios, para percatarse de que los cheques y los dep贸sitos que fueron emitidos durante el mes est谩n registrados, o de lo contrario considerarlo en tr谩nsito.

5.- Llevar un libro de control de todos los cheques emitidos en cada una de las cuentas bancarias.

6.- Preparar el formulario denominado 鈥淐onciliaci贸n Bancaria鈥 cada mes 贸 en el momento que la alta gerencia lo considere pertinente, para lo cual se solicitar谩 un estado bancario cortado a una fecha determinada.